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近日,国际指数编制公司MSCI公布了其2022年2月的指数季度调整结果,本次调整结果将于2022年2月28日收盘后生效。
MSCI英文全称为Morgan Stanley Capital International,是美国著名的指数编制公司,摩根士丹利资本国际公司(MSCI)(又译明晟)。
MSCI是一家股权、固定资产、对冲基金、股票市场指数的供应商,其旗下编制了多种指数。明晟指数(MSCI指数)是全球投资组合经理最多采用的基准指数。
在MSCI的系列指数中,涉及到A股的包括MSCI中国指数、MSCI中国全股票指数及MSCI中国A股在岸指数。
MSCI中国指数的调整最值得关注,由于该指数被嵌套进MSCI新兴市场指数,因此股票进入MSCI中国指数,便意味着进入了MSCI旗舰指数系列,从而获得大量被动资金跟踪。
新增9只A股标的
本次MSCI中国指数新纳入10只股票含9只A股股票,1只ADR,剔除4只股票,剔除股票全为港股或者ADR,不含A股。
在本次调整中,MSCI中国指数新增10只标的,包括中国能建(601868)、华润微电子、三峡能源(600905)、格力电器(000651)、天合光能、中伟股份(300919)、大秦铁路(601006)、容百科技、杉杉股份(600884)等9只A股,还纳入了美股陆交所ADR。
图表 1 MSCI中国A股指数新增标的
除新纳入股票之外,MSCI中国指数本次还剔除了4只中国股票,均不涉及A股。剔除的股票包括声网ADR、中国有赞(H股)、宇华教育(H股)、世纪互联ADR。
从整体来看,本次调整相对以往幅度较小。从行业来看,本次新增标的主要涉及能源、科技类股票。
此外, MSCI中国A股在岸指数以及MSCI中国全股票指数的成分股名单也有所调整。
MSCI中国A股在岸指数增加成分股4只,分别是伯特利(603596)、中国移动(600941)、中伟股份、东方生物;剔除3只标的。
MSCI中国全股票指数新增5只标的,包括格力电器、中伟股份、陆金所ADR等;剔除5只标的。
图表 2MSCI中国A股在岸指数
值得注意的是,2月9日,中国移动盘中触及涨停,股价创历史新高,总市值超过1.4万亿。中信证券还在2月9日开盘前发布研报称,中国移动是兼具科技与消费属性的优质核心资产,5G时代增长逻辑重构,极具配置价值。
格力电器重回MSCI
具体来看,此次被新纳入MSCI中国指数的股票市值前三分别是格力电器、三峡能源、天合光能。
其中,天合光能为一家市值千亿的光伏解决方案龙头,于科创板上市。2022年以来,截至2月9日股价下跌近20%。
三峡能源为一家市值2000亿的新能源领先企业,集中连片规模化开发海上风电格局,2022年以来,截至2月9日,股价下跌约3%。
值得一提的是,千亿巨头白马股格力电器在本次季度调整中重返MSCI指数。
此前,2020年12月,MSCI 公告称,将格力电器从MSCI标准指数和大型股系列剔除,12月17日起生效。彼时,MSCI公告未提供剔除原因。
不过,据深圳证券交易所数据显示,彼时QFII、RQFII和深股通投资者持有格力电器A股占总股本的比例升至28.07%。
根据相关规定,所有境外投资者对单一上市公司的A股持股比例总和,不得超过该公司股份总数的30%。而在实际操作中,外资持股比例达26%视为警戒点,28%则暂停外资购买。
按照历史经验,当A股标的外资持股比例达到上限后,将被各大国际指数公司剔除。之后指数公司将对剔除标的观察12个月,若12个月后重新满足条件,则会考虑再次将其重新纳入。
因此,可以看出此前格力电器被被剔除MSCI指数是因其超出“限购线”,早在此前美的集团(000333)也曾因此原因被剔除MSCI指数。
警惕“生效日魔咒”
众所周知,MSCI是全球投资组合经理最多采用的基准指数,是在全球投资界最为广泛使用的用以代表各国家、地区资本市场表现的参考指数,绝大部分全球的投资专业人士都会使用,且其看重稳健长远的投资机会。
因此,被MSCI选中的股,通常受到全球投资资金的青睐,进而带来硬性跟踪(被动型)和参考跟踪(主动型)买入。
值得一提的是,在此之前,A股市场已多次出现“生效日魔咒”,即在MSCI、富时罗素等国际指数公司调整生效日当天,北向资金资金往往出现大幅波动,可能是大幅买入,也可能是大幅卖出,且多只个股尾盘出现明显异动。
如,2020年11月30日,MSCI指数调整正式生效。当日多只被纳入个股尾盘出现异动,如北斗星通(002151)、光启技术(002625)等;而被剔除的股票尾盘在集合竞价阶段被砸,如北汽蓝谷(600733)、首开股份(600376)等。
不过,需要指出的是,本次MSCI中国指数调整幅度相对较小,不一定能为其成份股带来明显资金进出。
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